O que é Swing Trade e a diferença entre Day Trade e Swing Trade

Aqueles que desejam investir em ações não precisam se concentrar apenas no longo prazo. O swing trade é um exemplo de uma operação de especulação que também pode ser realizada.

Embora o nome possa parecer estranho, é fácil entender o que significa. É provável que você já tenha ouvido falar sobre o mercado de capitais. O conceito geralmente é associado aos negócios em bolsas de valores.

A adoção de uma estratégia de operação eficaz é essencial para o sucesso na especulação. Logo, você deve aprender mais sobre o swing trade e as várias maneiras pelas quais o mercado de capitais funciona.

Você aprenderá sobre o tema neste conteúdo. Veja os assuntos principais:

• Que tipo de mercado de capitais é?
• Quem é um comerciante?
• O que é swing trade e como funciona?
• Diferenças entre swing trade, day trade e negociação de posição
• Análise de vantagens, desvantagens e riscos
• Como funciona o swing trade?
• Como encontrar ações para swing trade
• O swing trade é certo para você?

O que é o mercado de capitais?

É fundamental entender o mercado de capitais antes de falar sobre o que é ser um trader. Os ativos são negociados nesse ambiente, que é composto por bolsas de valores, bancos de investimentos e outras instituições financeiras.

Alguns dos investimentos mais populares nele incluem ações, fundos imobiliários e ETFs. As ações são uma pequena parte do capital social de uma empresa e são títulos que podem ser negociados.

Estes títulos são negociados no mercado de ações, onde as empresas buscam recursos para financiar investimentos produtivos. O interessado se torna dono de uma parte da empresa ao comprar ações.

Além disso, cotas são usadas para negociar ETFs e fundos imobiliários na bolsa de valores. Eles funcionam como modalidades coletivas: os investidores compram cotas e participam dos resultados de um portfólio administrado por especialistas.

A volatilidade é uma característica importante do mercado de capitais. Portanto, os preços oscilam regularmente. Assim, a probabilidade apresenta um risco mais alto do que os investimentos em renda fixa.

Sim, há um maior risco. No entanto, a renda variável também pode incluir oportunidades de diferentes tipos de rendimento. Aproveitando suas próprias flutuações, inclusivo

A possibilidade de ganhos pode compensar o risco para o especulador que tem objetivos claros com a operação no mercado de capitais e busca conhecimento para a atuação. No final das contas, a rentabilidade pode ser bastante atraente.

O que é um trader?

O que é realmente um comerciante depois de aprender mais sobre como funciona a bolsa de valores? O que podemos chamar de trader neste mercado é o especulador.

Ele é um operador do mercado financeiro, independentemente de ser profissional. O comerciante visa lucrar com operações que duram entre poucas horas e algumas semanas – ou até mesmo meses, em algumas ocasiões.

Na bolsa de valores, existem dois grupos distintos: o investidor, que investe a longo prazo, e o especulador ou comerciante, que procura lucrar mais rapidamente usando a volatilidade para comprar e vender ativos.

Além disso, os especuladores têm a oportunidade de atuar em ambientes alternativos da bolsa, que não estão diretamente ligados ao mercado real. Por exemplo, no mercado de opções ou no mercado futuro. Ele assume riscos diante das oscilações de preços em ambos os casos.

Como resultado, o comerciante é uma pessoa que toma suas próprias decisões de operação e busca resultados no curto prazo. Em certas circunstâncias, os comerciantes profissionais podem também participar de operações planejadas por outras pessoas.

Os especuladores geralmente são classificados de acordo com a estratégia que usam para trabalhar. O swing trade e o day trade são os mais conhecidos. Além disso, é possível realizar o que é conhecido como negociação de posições.

O que significa Swing Trade?

Uma forma de operar no mercado de capitais no curto prazo é o swing trade, como você pode ver. A estratégia consiste em acompanhar as tendências por mais de um dia para ganhar dinheiro à medida que as ações mudam.

Portanto, o trader que escolhe esse tipo de operação levará mais tempo para recuperar o capital investido. Ele estuda as tendências nas oportunidades de compra e venda em um determinado período de tempo.

A duração das operações costuma variar de alguns dias até poucas semanas para se classificar como um swing trader. Ele se diferencia do day trader porque seu prazo para concluir as operações é de apenas um dia.

O especulador se concentra em tendências de mercado que tenham um efeito duradouro quando faz um swing trade. Ele fará logo uma análise de gráfico para entender como os ativos ou derivativos se comportarão no futuro.

A análise técnica ou gráfica é usada para fazer isso. Ela consiste na observação de gráficos que podem mostrar tendências futuras e mostrar o histórico de movimentação das cotações.

Como funciona o Swing Trade?

A análise do mercado é necessária para implementar a estratégia de swing trade. Como muitas pessoas acreditam de maneira equivocada que o comerciante age por intuição ou mesmo aposta, essa informação é vital quando se trata de especulação.

Na verdade, as atividades da bolsa de valores de curto prazo dependem dos dados. Os gráficos mostram as mudanças no mercado de capitais e os comerciantes podem ver os ciclos completos de ativos ou derivativos.

Ele se mune de informações dessa forma, aumentando a probabilidade de sucesso. Ter uma estratégia é fundamental para gerar ganhos com as operações. Por outro lado, é difícil encontrar resultados positivos duradouros.

Portanto, pode-se dizer que aprender a especular é uma habilidade essencial. Finalmente, o comerciante deve saber quando entrar ou sair de uma operação é mais vantajoso.

O especulador pode usar métodos diferentes mesmo se escolher o swing trade como seu método principal de operação. Por exemplo, se você perceber uma oportunidade e encontrar um cenário favorável para isso, pode obter lucros com day trade.

Quais são as diferenças entre Posições, Day Trades e Swing Trade?

Você acabou de aprender o que é e como funciona o swing trade. Por fim, é uma estratégia de curto prazo, geralmente de dois dias a algumas semanas.

Quais seriam as principais distinções entre ele e os outros métodos de negociação na bolsa? Veja mais detalhes abaixo:

Day Trade

Você também já sabe como funciona o day trade com este conteúdo. Ele se organiza de forma bastante única: sua margem de operação é limitada a um dia.

Isso significa que o comerciante que opera dessa maneira deve sempre concluir o pregão com todas as suas posições terminadas. Isso pode ser feito por meio da venda de ativos ou derivativos que foram comprados ou pela compra de ativos que foram vendidos a descoberto.

O day trade exige maior atenção do operador porque é um prazo muito curto. De vez em quando, é necessário ter dedicação exclusiva, o que faz com que os especuladores se tornem mais profissionais e se concentrem no day trade como seu principal meio de ganho.

De fato, fazer negociações no mercado e analisar gráficos devem ser rápidos e precisos. Portanto, pode ser difícil conciliar o trade diário com outras responsabilidades. No entanto, existem componentes que podem ser úteis (como os mecanismos de parada).

Além disso, por que o day trade é tão atraente? Uma das principais razões é a possibilidade real de lucro superar a média do mercado em um curto período.

Além disso, é mais fácil usar o mecanismo de alavancagem em operações que têm início e fim no mesmo dia. Ao usá-lo, o especulador tem a capacidade de movimentar uma quantidade de dinheiro maior do que ele realmente tem em caixa.

A alavancagem é um tipo de limite que é usado para operações em ações, derivativos e outros tipos de renda variável. Uma coisa que distingue o day trade do swing trade é que ela não pode ser usada.

Position

Além do day trade e do swing trade, também podemos observar operações de bolsa com prazo um pouco maior, mas ainda são de natureza especulativa. Isso é o que ocorre no Position.

O comerciante pode permanecer na bolsa por algumas semanas ou mesmo meses neste tipo de negociação. Assim, para encontrar oportunidades de ganho com oscilações, ele se baseia em análises mais longas do gráfico.

A rentabilidade é determinada pela flutuação do valor das ações, como acontece em outros exemplos de negociação. Portanto, não confunda com investimentos para longo prazo.

Quais as vantagens do Swing Trade?

Em geral, a especulação oferece vantagens porque oferece oportunidades de lucro no curto prazo. Os traders podem obter lucros diariamente ou semanalmente em suas operações, enquanto os investidores esperam anos até obter seus lucros.

O swing trade pode parecer mais vantajoso do que o day trade para os especuladores que não pretendem ou não têm condições para se dedicar totalmente ao mercado. Como demonstramos, o tempo necessário é maior no curtíssimo prazo.

Aqueles que não ganham dinheiro apenas na bolsa podem encontrar o swing trade atraente. Ele permite que você participe do mercado financeiro sem acompanhá-lo de perto durante todo o pregão.

Além disso, pode ser uma vantagem ter a facilidade de não precisar desfazer todos os papéis ao final do dia. Por último, mas não menos importante, reduz o trabalho e pode causar menos preocupação ao especulador.

A capacidade de prever as mudanças no mercado no curto e médio prazo também pode ajudar a tornar a abordagem mais atraente. Isso é vantajoso para aqueles que têm interesse e perfil para trabalhar no mercado financeiro apesar de terem outras ocupações profissionais.

O swing trade é algo a se considerar para quem é novo no mercado ou está começando no mundo da renda variável. É possível começar lentamente, usando um período maior para análise, sem a necessidade de movimentos muito rápidos.

Quais as desvantagens do Swing Trade?

Apesar dos benefícios mencionados, o swing trade, como qualquer outra operação no mercado financeiro, apresenta questões a serem levadas em consideração. Os objetivos e preferências de cada pessoa determinam a decisão de adotar ou não uma estratégia.

Por exemplo, uma pessoa que deseje obter lucros na bolsa todos os dias pode preferir realizar operações de day trade. No entanto, alguns especuladores preferem a posição ao swing trade.

Além dos objetivos pessoais, é importante pensar nas desvantagens que você tem como investidor. Ao contrário da renda fixa, operar no mercado de forma especulativa requer um perfil mais aberto.

Por exemplo, o swing trade pode não ser uma boa opção para aqueles que estão saindo da poupança agora e não quer correr maiores riscos. A experiência e o conhecimento da bolsa também desempenham um papel importante na tomada de decisão.

É importante lembrar que há maior instabilidade. Para diversificar suas escolhas e equilibrar as operações, qualquer aporte em renda variável deve ser feito dentro de uma estratégia de manejo de risco.

Lembre-se de que, quando se trata de bolsa de valores, é sempre possível que os resultados do mercado não sejam os esperados, ainda mais quando se trata de especulação. Portanto, mesmo as análises feitas por um trader experiente podem indicar perdas ou lucros.

É possível se preparar para isso. Por exemplo, usando o Stop Loss. Como ele automatiza a finalização de uma operação quando ela chega ao limite estabelecido por você, ele evita prejuízos e ajuda a minimizar as perdas.

Na prática, o comerciante deve definir stops de acordo com suas expectativas em relação ao ativo ou derivativo que está operando. Além disso, dentro dos limites estabelecidos por sua aceitação de risco.

Como um Swing Trade opera?

No entanto, o comerciante deve estar atento às oportunidades do mercado. O sucesso das operações depende da análise de dados.

Para resumir, podemos dizer que um swing trader deve começar observando o mercado. Portanto, ele deve estar atento às notícias, concentrando-se principalmente no cenário geral do mercado.

Além disso, ele deve se concentrar em eventos específicos que podem impactar a indústria em que pretende trabalhar. Embora especuladores creiam que os preços já refletem as ocorrências pertinentes, é importante observar a mídia econômica.

Aprender sobre os registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também pode ser útil. Os movimentos como fusões, reestruturações de empresas, aquisições e ofertas públicas iniciais (IPOs) podem gerar oportunidades.

Claro, é necessário considerar mais aprofundadamente a análise gráfica para encontrar tendências. Após esses passos, a busca se concentra em oportunidades de operação potenciais no intervalo de tempo desejado.

Cuidados

Até agora, discutimos principalmente novas oportunidades de operação. Mas há mais. Antes da abertura do mercado, o swing trader também deve observar como estão suas posições atuais.

Mesmo que o valor dos papéis não tenha mudado antes do início do pregão, um movimento inesperado no mercado ou mudanças econômicas podem afetar o desempenho dos papéis de forma imediata.

A maioria das pessoas verifica quem está comprando, quem está vendendo e quanto está sendo negociado quando o pregão começa.

É hora de se preparar para quando uma oportunidade é encontrada e um comércio é feito. A dinâmica do mercado geralmente define isso.

Assim que o mercado fechar, os investidores devem analisar o desempenho do dia, medir a performance e aprender com os eventos. No mercado de capitais, você sempre aprende algo novo.

Como escolher as ações para o Swing Trade?

Como você já sabe, é possível negociar tanto ativos quanto derivativos. É fundamental saber como escolher os papéis adequados para a especulação, especialmente quando se trata de ações.

Para resumir, a análise técnica é o principal método para determinar as ações mais adequadas para swing trade. Isso permite observar e avaliar oportunidades de operações.

As questões de oferta e procura são usadas para informar as tendências do mercado por meio da análise de gráficos. Portanto, distinguir as tendências para identificar a rota do mercado é o maior desafio.

Assim, podemos dizer que o especulador estava observando o presente para encontrar sinais de mudanças no futuro. É um movimento que pode ser útil para swing trading.

Por fim, é importante lembrar que aqueles que fazem especulações no mercado geralmente preferem ações com mais liquidez.

Como começar na especulação?

Você está considerando especular na bolsa? Então veja algumas dicas e conselhos úteis para começar como especulador:

Compreenda seu perfil de investidor

Será que você gosta de swing trade e mercado de ações? Ou será que a renda variável não se encaixa em seu perfil ou interesses?

Antes de fazer uma cirurgia, você deve considerar isso. O conhecimento do seu perfil de investidor é o primeiro passo. Suitability testes determinam sua tolerância ao risco e prioridades de investimento (segurança, liquidez, rentabilidade, etc.).

Assim, descobrir o perfil ajuda a decidir quais investimentos funcionam melhor para o seu caso. Para encontrar oportunidades de retorno, a especulação geralmente combina com perfis arrojados.

Use o simulador digital da LIV Capital com BTG Pactual para ver seu perfil.

A ferramenta mostra o seu perfil de investidor respondendo a breves perguntas. Além disso, apresenta uma variedade de opções de investimentos com base nele.

Utilize a LIV Capital, parceira do BTG Pactual, para realizar suas operações.

É sempre útil contar com um especialista para ajudá-lo a começar a investir ou especular na bolsa de valores. Portanto, é ideal ter credibilidade em uma instituição financeira, como o BTG Pactual digital.

O maior banco de investimentos da América Latina é o BTG Pactual digital. Ele tem mais de 35 anos e oferece várias opções de renda fixa e variável.

Conclusão
O mercado financeiro oferece oportunidades para renda variável, além de investimentos em renda fixa, como CDB, Tesouro Direto, LCI e LCA. Ela oferece novas oportunidades para especulação e investimentos de longo prazo, como o swing trade.

Então, para compreender melhor o mercado de capitais, use as informações que você aprendeu neste conteúdo. E lembre-se que os comerciantes devem controlar suas operações para minimizar o risco associado à especulação.